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美国德州仪器公司发布2015第三季度财务业绩与股东回报

本文作者：德州仪器(TI)       点击： 2015-10-26 11:41
前言：
2015年10月26日--德州仪器公司(TI)(NASDAQ: TXN)近日公布其第三季度营业收入为34.3亿美元，净收入7.98亿美元，每股收益76美分。
 
关于公司业绩及股东回报，TI董事长、总裁兼首席执行官Rich Templeton作以下说明：
• “营业收入较去年同期下降2%。虽然总体需求仍然疲软，但营业收入高于我们的预期。
• “我们模拟与嵌入式处理的核心业务每年都在保持增长。两者之和占据了第三季度营业收入的85%，并且连续第九个季度实现同比增长。
• “毛利率达到营业收入的58.2%，体现了我们高质量的产品组合以及我们高效的生产战略，包括300mm模拟生产所具备的优势。
• “运营过程中产生的现金流再一次体现了我们商业模式的优势所在。过去12个月的自由现金流达到36亿美元，同比增长4%，占营业收入的28%。比去年同期提高27个百分点，同时与我们20%-30%的目标范围一致。
• “过去的12个月中，通过股票回购和分派股息，我们给股东们的回报达到42亿美元。今年9月，我们宣布季度股息每股增长4美分，涨幅达到12%。这是连续12年的股息增长。此外，我们还宣布股票回购授权增加了75亿美元。
• “我们的策略是将全部无需用于偿还净债务的现金流作为股东回报，并回报给他们权益计酬的收益，这反映了我们对业务模式实现长期可持续性发展的信心。”
• “我们的资产负债表依然强劲，本季度末账面上有27亿美元的现金和短期投资，其中 82%归公司在美国的实体所拥有。到本季度末库存周转天数为111天。
• “德州仪器在2015年第四季度的预期是：营业收入范围在30.7亿美元至33.3亿美元之间，每股收益范围在64美分至74美分之间。2015年，TI的年度实际税率预计将达到30%，与此前的预期保持一致。
自由现金流为非GAAP财务衡量指标。自由现金流指的是业务经营现金流减去资本支出后的所剩现金。
 
盈利摘要

单位为百万美元，每股收益除外。

 

 

3Q15

 

3Q14

变化

营业收入

$

3,429

$

3,501

-2%

营业利润

$

1,164

$

1,175

-1%

净收入

$

798

$

826

-3%

每股收益

$

0.76

$

0.76

0%

现金流量

单位为百万美元。  

 

 

 

 

 

最近连续12个月

 

 

 

3Q15

 

 

3Q15

 

3Q14

变化

营业现金流

$

1,409

 

$

4,110

$

3,819

8%

资本支出

$

139

 

$

512

$

367

40%

自由现金流

$

1,270

 

$

3,598

$

3,452

4%

自由现金流占营业收入的百分比

 

 

 

 

28%

 

27%

 

 

 

 

现金回报

 
公司的目标现金回报模式为所有自由现金流加上权益计酬计划的收益，再减去净负债偿还。
 
 
 
 
 
   
2015年第三季度各业务单元业绩

单位为百万美元。

 

 

3Q15

 

3Q14

变化

模拟：

 

 

 

 

 

               营业收入

$

2,182

$

2,149

2%

               营业利润

$

812

$

802

1%

嵌入式处理：

 

 

 

 

 

              营业收入

$

725

$

711

2%

              营业利润

$

174

$

114

53%

其它：

 

 

 

 

 

              营业收入

$

522

$

641

-19%

              营业利润*

$

178

$

259

-31%
*包括收购、重组或其它费用。
 
与去年同期相比：
模拟：(包括大批量模拟与逻辑、电源管理、高性能模拟和硅谷模拟业务)
• 营业收入的增长主要得益于大批量模拟与逻辑产品营业收入的增长。硅谷模拟业务也有所增长。电源管理业务大致持平，高性能模拟业务有所下降。
• 营业利润实现增长。
嵌入式处理：(包括处理器、微控制器和连接业务)
 营业收入实现增长，原因是微控制器和连接业务营业收入的增长。处理器营业收入有所下降。
 由于较低的营业费用和较高的毛利润，营业利润实现增长。
其它：(包括DLP®产品、定制ASIC产品、计算器、版费)
 营业收入下降，主要是由于定制ASIC和DLP产品的营业收入下降。
 营业利润下降，主要是由于较低的营业收入以及相关的毛利润。
 
 
 
 
 
非GAAP财务信息
自由现金流及相关比值
本新闻稿包括根据这一衡量标准计算的自由现金流及各种比值。这些财务衡量标准并不遵循美国一般公认会计原则（GAAP）。自由现金流的计算方法是依照最直接可比GAAP衡量标准，从经营活动所产生的现金流（也被称为经营现金流）中减去资本支出。

本公司认为，自由现金流和相关的比值能够深刻反映公司的流动资金、现金生成能力和潜在可回报投资者的现金金额，并帮助更好地了解公司财务业绩。这些非GAAP衡量指标是可比GAAP衡量指标的补充。

下表中的数据是基于最直接可比GAAP的衡量标准经调整后所得出的数据。
 
单位为百万美元。 

 

 

For 12 Months Ended

 

 

 

 

September 30,

 

 

 

 

2015

 

2014

 

Change

Cash flow from operations (GAAP) ...................................................

 

$

4,110

 

$

3,819

 

8%

Capital expenditures ............................................................................

 

 

(512)

 

 

(367)

 

 

Free cash flow (non-GAAP) ...............................................................

 

$

3,598

 

$

3,452

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue ...............................................................................................

 

$

13,080

 

$

12,804

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash flow from operations as a percent of revenue (GAAP) ..............

 

 

31%

 

 

30%

 

 

Free cash flow as a percent of revenue (non-GAAP) ..........................

 

 

28%

 

 

27%

 

 
  
关于德州仪器公司
德州仪器 (TI) 是一家全球性半导体设计制造公司，始终致力于模拟 IC 及嵌入式处理器开发。TI 拥有全球顶尖人才，锐意创新，引领技术前沿。今天，TI 正携手超过10万家客户打造更美好未来。

 

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